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Devriez-vous acheter l’ETF de stratégie Bitcoin Proshares ?  • Benzinga


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BITO

ETF de stratégie Bitcoin ProShares
36,50 $ Acheter des actions

C’est enfin arrivé. Après des années de va-et-vient entre les émetteurs de fonds et les régulateurs, un accord a finalement été trouvé et Proshares a pu lancer son Bitcoin Strategy ETF sous le symbole boursier BITO. Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement du premier ETF Bitcoin, BITO est un tournant pour la crypto-monnaie, car un véritable produit à terme Bitcoin se négocie désormais sur les principales bourses américaines.

Comment l’ETF a-t-il été accueilli par les marchés ? Comme un roi. Le fonds a enregistré un volume de près d’un milliard de dollars lors de son premier jour de négociation alors que les investisseurs affluaient. Pour beaucoup, c’était leur première chance de s’exposer au Bitcoin, car les gestionnaires de fonds institutionnels ne peuvent généralement pas charger un Coinbase Global Inc. (NASDAQ : COIN) compte avec capital client. Tout le monde peut désormais acheter des actions de l’ETF (ou des options, si vous le souhaitez), mais vous devrez vous demander si la meilleure utilisation de votre propre capital consiste à acheter cet ETF ou simplement à acheter du Bitcoin (BTC) à le prix au comptant.

Comment acheter ETF de stratégie Bitcoin de Proshares (NYSE : BITO)

BITO n’est pas la première tentative d’ETF de crypto-monnaie. Par exemple, le ETF Innovateurs de crypto-monnaie au niveau du bit (NASDAQ : BITQ) se négocie également actuellement sur des bourses américaines, mais il investit dans des sociétés ouvertes exposées au Bitcoin et à la cryptographie, telles que Coinbase Global Inc. (NASDAQ : COIN) et MicroStrategy Inc. (NASDAQ : MSTR). BITO achète des contrats à terme Bitcoin et les détient jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de les reconduire à l’approche de l’expiration.

Il est important de noter que BITO ne détient PAS directement de Bitcoin. Aucune crypto-monnaie ne réside dans son portefeuille. Au lieu de cela, le fonds utilise des contrats à terme pour tenter d’imiter les mouvements de prix du BTC, mais comme la plupart des traders de produits dérivés vous le diront, les prix à terme et au comptant ne s’alignent pas toujours. Assurez-vous simplement de comprendre comment ce produit fonctionne réellement avant d’y investir des tonnes de capitaux.

Étape 1 : Choisissez une maison de courtage.

L’un des principaux avantages du lancement de ce type d’ETF est que les investisseurs peuvent désormais le posséder par l’intermédiaire du même courtier qu’ils utilisent pour leurs comptes de retraite, leurs comptes imposables et autres véhicules d’investissement. Si vous n’êtes pas un fan des échanges de crypto-monnaie comme Coinbase et Gemini et que vous n’avez pas envie d’ouvrir un compte avec un courtier comme Marchés Robinhood Inc. (NASDAQ : HOOD) ou Webull, vous pouvez désormais vous exposer au Bitcoin via des courtiers traditionnels.

Avez-vous déjà un courtier préféré ou cherchez-vous à ouvrir un nouveau compte ? Si c’est ce dernier, jetez un œil à la liste des courtiers préférés de Benzinga ici.

Étape 2 : Décidez du nombre de partages que vous souhaitez.

Une fois que vous avez établi votre compte de trading chez un courtier avec des actions BITO, vous devrez déterminer combien en acheter. Alors que les ETF sont généralement considérés comme des investissements plus sûrs que les actions individuelles, BITO est un cas particulier car il s’agit d’un produit d’investissement qui détient des contrats de dérivés de crypto-monnaie. Ce n’est pas le SPY ou le QQQ de ta mère et de ton papa. Tenez compte de votre tolérance au risque et de votre exposition à d’autres produits de crypto-monnaie avant de décider du nombre d’actions à acheter. Ne jamais consacrer trop de capital à une seule question.

Étape 3 : Choisissez votre type de commande.

Acheter des actions n’est pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton ou de toucher un écran. Vous devrez décider comment commander vos actions, et cela se fait généralement via 2 choix : un ordre au marché ou un ordre à cours limité. Un ordre au marché exécutera immédiatement votre transaction au meilleur prix du marché disponible. Un ordre limité vous permet de définir un prix qui déclenchera l’activation de l’ordre lorsqu’il sera atteint. Par exemple, si vous avez saisi un ordre limité pour les actions BITO à 42 $, l’ordre restera inactif jusqu’à ce que les actions BITO atteignent 42 $, puis il sera exécuté. Les ordres limités vous permettent d’entrer dans des transactions à des prix idéaux sans garder un œil sur le stock en permanence.

Étape 4: Exécutez votre transaction.

Une fois que vous avez décidé d’une stratégie commerciale, vous devrez trouver un point d’entrée idéal pour démarrer votre position. C’est ici que l’analyse technique est utile. En utilisant des concepts tels que le support et la résistance, vous pouvez exécuter votre transaction avec précision et maximiser vos rendements. Bien sûr, obtenir des actions à 44,50 $ au lieu de 44,75 $ peut sembler un gain minime, mais lorsque vous achetez en volume, ces trimestres peuvent s’accumuler.

Historique de l’ETF de stratégie Bitcoin de Proshares (NYSE : BITO)

L’ETF a commencé à être négocié le 18 octobre 2021 à un prix d’environ 40 $ par action. Il a atteint un sommet d’environ 44 $ au cours de ses premiers jours de négociation, alors que les investisseurs institutionnels et de détail ont englouti des actions comme un chien affamé qui a trouvé la dinde de Thanksgiving sans surveillance. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETF avait déjà plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs sous gestion.

BITO a peu d’histoire à proprement parler, car la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’a approuvé son lancement qu’au cours du mois dernier. La question de savoir qui mettrait sur le marché le premier ETF Bitcoin était une question prophétisée depuis longtemps, et maintenant ProFunds (la société mère de Proshares) est le vainqueur déclaré. Bien sûr, d’autres produits liés au BTC et à la crypto-monnaie suivront certainement, dont certains peuvent même contenir de véritables pièces dans le portefeuille. Mais pour le moment, BITO a la maison pour elle-même (pour ainsi dire).

Restrictions de l’ETF de stratégie Bitcoin de Proshares (NYSE : BITO) pour les investisseurs de détail

Les investisseurs de détail n’avaient que peu d’options pour s’exposer à la crypto-monnaie avant le lancement de ce produit. La plupart des courtiers ne sont pas intéressés à être les dépositaires de crypto-monnaie, et les investisseurs ont été contraints d’ouvrir des comptes sur des échanges spécifiques à la crypto.

Mais maintenant, toute personne possédant un compte dans une société de courtage traditionnelle peut ajouter une exposition Bitcoin à son portefeuille via BITO. Vous pouvez même le posséder sur un compte fiscalement avantageux comme un IRA ou un compte d’épargne santé (HSA). Crypto-monnaie avec un traitement fiscal avantageux ? C’est une solution gagnant-gagnant pour de nombreux investisseurs particuliers.

Avantages et inconvénients du FNB de stratégie Bitcoin Proshares (NYSE : BITO)

PRO CON
Accès au Bitcoin via les bourses traditionnelles Cher à posséder par rapport à d’autres ETF
Ajouter de la légitimité au secteur de la crypto-monnaie aux yeux des participants au marché public Le fonds ne détient aucun Bitcoin réel ; seuls les contrats à terme Bitcoin qui sont renouvelés à l’approche de l’expiration
Peut désormais acheter un produit d’investissement lié au BTC dans des comptes à l’abri de l’impôt comme les IRA De nombreux investisseurs de détail sans restrictions de conformité feraient mieux de posséder du Bitcoin

BITO est le premier du genre

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy est en effet entré sur le marché avec une tonne de faste et de circonstances, mais pour la plupart de ceux qui sont déjà à fond dans la crypto, ce n’est rien de plus qu’un gros titre. BITO permet à une nouvelle classe d’investisseurs de s’exposer au secteur des crypto-monnaies, mais la plupart des parties intéressées ont déjà investi directement dans les devises numériques via des applications comme Coinbase, Gemini, Robinhood ou Webull.

Et comme les contrats à terme ne se comportent pas toujours de la même manière que le prix au comptant, la plupart des investisseurs feraient mieux de simplement posséder directement Bitcoin. Vous paierez une commission et des frais si vous utilisez un échange de crypto-monnaie, mais vous posséderez directement l’actif et n’aurez pas à vous soucier des structures dérivées complexes ou des ratios de dépenses qui pèsent sur les bénéfices.

Questions fréquemment posées

1

Que détient BITO ?

demandé

Dan Schmidt

1

BITO ne détient en fait aucun Bitcoin ou crypto-monnaie directement. Au lieu de cela, il achète et renouvelle les contrats à terme Bitcoin, qui sont des dérivés basés sur le prix au comptant du BTC mais ne suivent pas toujours ce prix en parallèle. BITO doit également constamment renouveler les contrats, ce qui augmente les dépenses et peut causer des maux de tête aux investisseurs qui ne comprennent pas le fonctionnement des contrats à terme.

Lien de réponse

répondu

Benzinga

Investir dans BITO est-il risqué ?

1

Investir dans BITO est-il risqué ?

demandé

Dan Schmidt

1

La crypto-monnaie est une classe d’actifs relativement nouvelle et les prix peuvent être extrêmement volatils à court terme. Bien que les ETF soient généralement considérés comme moins volatils que les actions et les produits dérivés individuels, BITO comporte toujours des risques car les contrats à terme peuvent également être volatils et un ETF à terme Bitcoin est un terrain inexploré pour les acteurs du marché.

Lien de réponse

répondu

Benzinga

0 Commissions et aucun minimum de dépôt. Tout le monde dispose d’outils intelligents pour investir intelligemment. Webull prend en charge les heures de négociation étendues complètes, ce qui inclut les sessions complètes avant le marché (4h00 – 9h30 HE) et après les heures (16h00 – 20h00 HE). Webull Financial LLC est enregistrée et réglementée par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Il est également membre de la SIPC, qui protège (jusqu’à 500 000 $, ce qui inclut une limite de 250 000 $ pour les espèces) contre la perte d’espèces et de titres détenus par un client d’une société de courtage membre de la SIPC en difficulté financière.

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