Fin de l’actualité Forexlive Americas FX 17 mars: les taux baissent fortement, faisant baisser l’USD

Les taux américains ont fortement baissé aujourd’hui alors que les inquiétudes bancaires ainsi que les espoirs d’une Fed plus accommodante la semaine prochaine ont envoyé des fonds affluer vers les bons du Trésor américain.

En regardant la courbe des bons du Trésor américain, le :

• 2 ans : 3,387%, en baisse de -29,3 points de base
• 5 ans : 3,504%, en baisse de -23,2 points de base
• 10 ans : 3,439%, en baisse de -26 points de base
• 30 ans : 3,627 %, en baisse de -8,2 points de base.

Pour la semaine, les rendements ont fortement baissé, les traders ayant réagi aux crises bancaires en Suisse et aux États-Unis. Aujourd’hui, Silicon Valley Bank a déposé son bilan en vertu du chapitre 11. Pendant ce temps, la Première République, qui s’est ralliée hier sur le dos d’un syndicat de banques américaines déposant 30 milliards de dollars dans leur banque, a vu son prix chuter de -32,8 % ou 11,24 $ à 23,03 $.

En regardant les changements des rendements de la dette américaine cette semaine

• 2 ans -76 points de base. C’est la plus forte chute d’une semaine depuis 2001
• 5 ans -47 points de base. La plus forte chute de la semaine depuis 2008.
• 10 ans -14,7 points de base
• 30 ans -7,9 points de base

Le spread 2-10 ans s’est pentifié cette semaine de 50 points de base à -39 points de base. Cet écart était aussi négatif que -108 points de base la semaine dernière. C’était sa plus forte pentification depuis 2001.

En regardant d’autres marchés, il y a eu d’énormes mouvements dans l’or, l’argent, le pétrole brut et le Bitcoin cette semaine :

• L’or s’échange aujourd’hui à 65,99 $ ou 3,45 % à 1987,85 $. Cette semaine, le prix a augmenté de 120 $ ou 6,45 %, tenu par la forte baisse des taux d’intérêt. Le prochain objectif vient contre le sommet du swing d’avril 2022 à 1998,39 $. Le prix élevé pour 2022 atteint 2070,42 $.
• L’argent s’échange de 0,86 $ ou 3,96 % à 22,58 $. Pour la semaine de négociation, les prix ont augmenté de 2,06 $ ou 10,07 %. Le gain de plus de 10% est la plus forte augmentation depuis le 3 août 2020
• Le pétrole brut a chuté de 1,92 $ aujourd’hui à 66,43 $. Pour la semaine, le prix a chuté de 10,27 $ ou -13,39 %, la baisse est la plus importante depuis avril 2020
• Bitcoin se négocie à 26 846 $ et au plus haut niveau depuis juin 2022. Pour la semaine de négociation, le prix est en hausse de 4652 $ ou 20,97 %. Le prix du bitcoin clôture au-dessus de sa moyenne mobile de 200 semaines pour la première fois depuis août 2022

Dans le forex aujourd’hui, le JPY termine comme la plus forte des principales devises, tandis que le CAD est la plus faible. Le JPY a profité des flux de fuite vers la sécurité. Le CAD a été le plus faible, aidé par la baisse des prix du pétrole et les données PPI inférieures aux attentes. La chute des données PPI est positive pour le futur IPC.

Pour la semaine de trading, l’USD a baissé contre toutes les principales paires de devises à l’exception de la hausse contre le CHF :

• Le DXY a chuté de -0,74 %. La plus forte baisse depuis le 9 janvier

Par rapport aux principales devises, l’USD a enregistré des variations hebdomadaires de :

• EUR, -0,235 %
• JPY, -2,39 % (plus forte baisse depuis le 9 janvier)
• GBP, -1,18 %
• CHF, +0,46%
• CAD, -0,65 %
• AUD, -1,79 % (plus forte baisse depuis janvier
• NZD, -2,06 % (plus forte baisse depuis novembre 2022)

L’EURUSD a encore baissé malgré une hausse de 50 points de base par la BCE jeudi. La semaine prochaine, la Fed et la BOE annonceront leurs décisions sur les taux d’intérêt.

Enfin, sur les marchés boursiers cette semaine, les actions européennes ont fortement chuté. Aux États-Unis, l’indice NASDAQ a enregistré un solide gain de plus de 4 %, mais le Dow Industrial Average a légèrement baissé. En Asie-Pacifique, l’indice composite de Shanghai en Chine et l’indice Hang Seng de Hong Kong ont augmenté, mais l’indice Nikkei du Japon et l’indice S&P/ASX de l’Australie ont tous deux chuté de plus de pour cent.

• Moyenne industrielle Dow : -0,15 %
• Indice S&P : +1,43%
• Indice NASDAQ : +4,41%
• DAX allemand : -4,28%
• CAC France : -4,09%
• FTSE 100 britannique : -5,33 %
• Bouquetin d’Espagne : -6,09%
• FTSE MIB italien, -6,55 %
• Nikkei 225, -2,88%
• Indice Hang Seng de Hong Kong, +1,03%
• Indice composite chinois de Shanghai, +0,63 %
• Indice S&P/ASX australien, -2,1 %