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L’action d’OceanPal Inc. IPO (OP) est-elle un bon achat ?  • Benzinga


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OP


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Si vous vous retrouvez perdu en mer – et en supposant que vous n’ayez pas la capacité d’envoyer un signal de détresse à la Garde côtière américaine – l’exposition aux éléments peut conduire au délire. Et cette circonstance pourrait vous inciter à envisager de prendre une petite gorgée des vastes eaux qui vous entourent.

Cependant, les reins imposent une cruelle ironie à ce choix. Si vous buvez de l’eau de mer, votre circulation sanguine contiendra alors un excès de sel. Afin d’éliminer ce surplus, les reins évacuent le sel à travers les déchets liquéfiés, ce qui conduit alors à la déshydratation. Ainsi, la meilleure option est de prier pour la pluie – ou peut-être d’attraper et de manger un poisson, qui fournira des liquides moins salés.

Effectivement, les gens derrière le spin-off à venir de OceanPal Inc. pourrait dégager plus d’ondes de réveil du dimanche que celles d’une société qui sera bientôt cotée en bourse. D’une part, les débuts n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment. Une filiale nouvellement formée sous le géant du transport de vrac sec Expédition Diana Inc. (NYSE : DSX), OceanPal peut certainement profiter de l’explosion d’intérêt pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Mais d’un autre côté, l’aggravation de la pandémie de COVID-19 – en particulier la variante omicron – menace de déclencher un nuage sombre et tonitruant sur les débats.

Quelle est la date d’introduction en bourse d’OceanPal ?

Contrairement à une offre publique initiale (IPO) traditionnelle, les débuts sur le marché d’OceanPal ne représentent pas la première fois que l’entreprise entrera en bourse. Alors que la société est une filiale nouvellement formée, techniquement, la réallocation d’actifs qui comprend le spin-off était auparavant négociée sous Diana Shipping. Par conséquent, plutôt que d’avoir une entrée officielle sur le calendrier des introductions en bourse, OceanPal a plutôt une date de distribution du 29 novembre 2021.

Dans un communiqué de presse publié le 24 novembre, l’équipe de direction de Diana Shipping a divulgué la date, après avoir déposé une déclaration d’enregistrement pour l’entité OceanPal sous le formulaire 20-F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les actions seront négociées à la bourse Nasdaq sous le symbole boursier OP.

Au cours de la seconde moitié d’octobre, la direction a publié les détails de la scission, qui implique principalement que Diana Shipping apporte 3 des plus anciens navires de vrac sec de l’entreprise. OceanPal agira alors en tant que société holding pour les navires en question.

De plus, Diana fournira un fonds de roulement initial de 1 million de dollars à la filiale. Les actionnaires de la société mère au 29 octobre 2021 recevront collectivement toutes les actions ordinaires d’OP. Diana conservera son influence auprès d’OceanPal car elle obtiendra les actions privilégiées de la filiale, donnant à l’organisation mère le droit à certains dividendes et droits de vote privilégiés.

Concernant la transaction, le PDG de Diana Shipping, Semiramis Paliou, a déclaré que le spin-off « représente un retour de valeur significatif pour nos actionnaires, reflétant la capacité de l’entreprise à capitaliser sur le solide marché du vrac sec ».

En outre, Paliou estime que « la distribution d’une société de vrac sèche distincte, cotée en bourse, se concentrant sur les navires plus anciens avec des affrètements de plus courte durée augmentera encore la valeur pour les actionnaires en offrant une plus grande exposition au marché de l’affrètement à plus court terme, tout en permettant à Diana Shipping de continuer à se concentrer sur sa croissance disciplinée gérée à long terme.

Comme évoqué précédemment, l’introduction en bourse « spirituelle » d’OceanPal arrive à un moment délicat. S’il s’agissait de la distribution d’actions d’une entreprise de transport maritime auparavant privée, les débuts auraient probablement rencontré un sentiment mitigé. Il ne fait aucun doute que des phénomènes tels que la vengeance du commerce de détail ont déclenché une demande pour le transport de marchandises – et chaque composant de la chaîne d’approvisionnement mondiale est apparemment prêt à débourser une prime.

Cependant, si les pires craintes de la variante omicron se matérialisent, la menace implicite n’affecterait pas seulement le stock d’OP. En fait, Wall Street a offert sa propre remise importante lors du Black Friday, bien que involontaire.

Historique financier d’OceanPal

Parce qu’OceanPal est une entité nouvellement formée, il est difficile de déterminer la future trajectoire financière de l’entreprise. De plus, tous les regards sont tournés vers la variante omicron et plus précisément sur la façon dont les agences gouvernementales internationales réagiront à la menace potentielle. De toute évidence, si les nations souveraines se sentent obligées de fermer leurs frontières, cela affectera directement l’économie mondiale, en particulier la confiance des consommateurs, qui avait auparavant débordé de la demande refoulée.

Néanmoins, les investisseurs doivent noter que les experts en maladies infectieuses n’ont pas encore déterminé à quel point la nouvelle variante est réellement dangereuse. Selon un rapport de Science.org, les tests de laboratoire et les schémas de propagation permettront aux chercheurs de recueillir des informations clés. Mais cela pourrait prendre des semaines, laissant tout le monde dans un état de suspense.

De plus, il n’est pas déraisonnable pour les investisseurs d’avoir une vision optimiste de la crise actuelle du COVID-19. D’un récent Reuters article, un médecin d’Afrique du Sud – le pays où les experts ont identifié pour la première fois un cas lié à l’omicron – a déclaré que les patients souffrant de la nouvelle souche présentaient des symptômes bénins et qu’ils pouvaient être traités à domicile.

De plus, si la variante omicron était plus transmissible mais moins mortelle, cela pourrait être une bénédiction déguisée. C’est parce que l’omicron pourrait devenir la souche dominante du virus SARS-CoV-2, tuant ironiquement la variante delta la plus mortelle.

Par conséquent, en supposant un scénario modérément positif au meilleur des cas, il est possible qu’OceanPal affiche des performances fiscales attrayantes. Principalement, malgré les histoires pessimistes qui dominent les gros titres et les ondes, les consommateurs du monde entier qui en ont assez des blocages et des mesures d’atténuation sont prêts à dépenser. Ce n’est donc pas le tableau de la demande qui a besoin d’être retouché mais plutôt le volet approvisionnement et logistique.

De plus, il est fort possible que l’arriéré de la chaîne d’approvisionnement affecte la société pendant une grande partie de 2022. Les détaillants exhortant les consommateurs à acheter leurs produits le plus rapidement et le plus tôt possible, le message implicite est que personne ne sait quand cette crise au sein d’une crise se produira finir. Cyniquement, ce développement frustrant convient favorablement au stock OP.

De plus, n’oublions pas que ce profil de demande sans précédent augmentera probablement la rentabilité d’OceanPal. Par exemple, le résultat d’exploitation de Diana Shipping pour l’exercice en cours est de 31,4 millions de dollars, un résultat clairement avantageux par rapport à la perte d’exploitation de 7,2 millions de dollars en 2020.

Potentiel OceanPal

Un autre facteur à considérer – tant que la variante omicron ne fait pas basculer l’économie mondiale en chute libre – est l’énorme coffre de guerre que les consommateurs américains ont accumulé. Dans un article d’octobre 2021 de Bloomberg, la publication a déclaré que les ménages américains ont économisé collectivement de l’argent à hauteur de 2,7 billions de dollars.

Étant donné que les comportements et les modèles de la société ne changent pas du jour au lendemain, ces fonds sont susceptibles de se déplacer quelque part au sein de l’économie. Théoriquement, un tel scénario renforcera probablement la demande qui est déjà à un niveau record, de bon augure pour le stock d’OP et l’industrie du transport en général.

Néanmoins, au moins une partie importante du potentiel d’OceanPal se trouve en dehors des zones d’influence sous contrôle de gestion. Si la menace omicron devenait incontrôlable, les ventes au détail et la demande de biens et de produits de base pourraient fortement baisser, ce qui affecterait probablement négativement le stock d’OP.

Même si l’omicron n’est pas le danger apocalyptique que certains craignent qu’il ne soit, les cas de COVID-19 augmentent dans de nombreuses régions des États-Unis. Pour en revenir à l’analogie du naufrage, les investisseurs doivent attendre avant de déterminer si l’eau environnante est salée ou douce.

Comment acheter des actions OceanPal IPO (OP)

En tant que spin-off plutôt qu’une véritable introduction en bourse, les investisseurs qui n’ont pas encore droit aux actions OceanPal doivent acquérir l’unité d’actions à l’ouverture, ce qui est facile si vous savez déjà comment acheter des actions. Sinon, suivez simplement les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Choisissez une maison de courtage.

Toute société de courtage réputée vous permettra d’acheter des actions OP. Par conséquent, prenez le temps de rechercher les meilleurs courtiers qui répondent directement à vos besoins.

Étape 2 : Décidez du nombre de partages que vous souhaitez.

Bien que l’action OP ne soit pas techniquement une introduction en bourse, elle comporte toujours les mêmes risques d’inconnu. Par conséquent, protégez-vous avec un nombre d’actions équilibré si vous décidez de participer au spin-off.

Étape 3 : Choisissez votre type de commande.

Avant d’investir, apprenez ces concepts de marché.

  • Offre: La meilleure offre de l’acheteur pour un stock.
  • Interroger: Le prix acceptable le plus bas du vendeur.
  • Diffuser: La différence entre le prix acheteur et le prix vendeur, l’écart indique le risque de marché car il s’agit également de la marge bénéficiaire des teneurs de marché.
  • Ordre limité : Demandes d’achat ou de vente à un prix prédéterminé, les ordres à cours limité offrent une transparence mais aucune garantie d’exécution.
  • Ordre du marché : Les ordres de marché garantissent l’exécution mais uniquement au taux en vigueur.
  • Ordre stop-loss : Les ordres stop-loss quittent automatiquement votre position à un prix prédéterminé ou à un prix inférieur.
  • Ordre stop-limit : Les ordres stop-limit ne laissent des positions qu’à un prix spécifié, mais ils comportent également des risques de non-exécution.

Étape 4: Exécutez votre transaction.

Suivez ces étapes pour exécuter un ordre au marché :

  1. Sélectionnez votre type d’action (achat ou vente).
  2. Saisissez les actions que vous souhaitez acquérir (ou vendre).
  3. Appuyez sur le bouton Acheter (ou Vendre).

Suivez la même séquence pour les ordres limités (mais incluez votre prix d’exécution).

Restrictions OP pour les investisseurs de détail

Passez en revue les règles de l’Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA) sur les personnes restreintes avant de participer à une introduction en bourse. Si vous disposez d’informations privilégiées (non publiques), même s’il ne s’agit que d’une apparence, il vaut mieux éviter de saisir l’opportunité.

OP Pré-IPO

Seules les véritables IPO sont éligibles aux opportunités de pré-IPO. Cependant, pour les prochains débuts sur le marché public, vous voudrez peut-être envisager des plateformes comme EquityZen, qui vous permet de demander l’acquisition d’actions de sociétés sélectionnées à leur prix d’offre initial.

Filé dans des eaux ambiguës

En l’absence de la pandémie de COVID-19, l’arriéré de la demande pour divers biens et produits de base devrait être un vent arrière énorme pour le stock d’OP. Cependant, de nombreuses incertitudes attendent des éclaircissements concernant la variante omicron, ce qui pourrait freiner les débuts d’OceanPal sur le marché public.

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