Meilleures actions pour les appels couverts en ce moment • Mise à jour quotidienne • Benzinga

La vente d’options d’achat couvertes est une stratégie génératrice de revenus que vous pouvez utiliser pour augmenter le rendement de vos avoirs en actions. C’est aussi une stratégie à utiliser pour amortir vos pertes si vous pensez que le marché connaîtra un léger recul dans un proche avenir. Certains investisseurs les utilisent en parallèle avec les versements de dividendes pour générer un revenu pendant la retraite, bien que vous puissiez subir des pertes lors d’une baisse du marché. Si vous êtes prêt à assumer les risques encourus, les options d’achat couvertes pourraient valoir la peine d’être étudiées. C’est pourquoi vous devez connaître les meilleures actions pour les options d’achat couvertes lorsque vous réfléchissez à vos investissements.

Connaître la stratégie n’est qu’une partie de l’exécution. Pour maximiser l’utilisation des options d’achat couvertes, vous devez sélectionner des actions qui, selon vous, ne connaîtront pas de mouvements très volatils pendant la durée de votre contrat d’options. Passons en revue quelques bons candidats que vous pourrez peut-être utiliser dans un marché stable ou en hausse.

• Ford Motor Co.
• Oracle
• Walmart
• Le FNB d’options d’achat couvertes Global X Nasdaq 100
• PepsiCo

Vendre un call couvert signifie vendre une option d’achat contre des actions que vous possédez. Cette combinaison a le même profil de risque que la vente d’une option de vente nue, et vous expose donc à un risque de baisse pratiquement illimité tout en n’ayant qu’un potentiel de hausse limité jusqu’au prix d’exercice. Si vous vendez une option d’achat, celle-ci perd de la valeur si le cours de l’action baisse ou si le marché reste relativement stable au fil du temps.

Avec la stratégie d’achat couverte, si le cours de l’action augmente, le gain de valeur de vos actions couvre entièrement les pertes de votre option d’achat au-delà du prix d’exercice de l’option. À l’expiration, vous afficherez un gain net si le prix de l’action a atteint ou dépassé le prix d’exercice de votre option vendue, bien que vous deviez soit abandonner votre action, soit fermer l’option si l’option se termine dans le- l’argent à l’expiration. De plus, si la valeur de votre action perd plus que la prime pour laquelle vous avez vendu l’option d’achat, vous risquez de perdre de l’argent comme si vous aviez vendu une option de vente nue.

L’écriture d’options d’achat couvertes peut également réduire vos coûts d’achat d’actions. Si vous possédez 13 000 $ de Walmart répartis en 100 actions, votre base de coût est de 130 $. Si vous vendez une option d’achat couverte sur 100 actions contre ces actions pour 115 $, votre coût de base diminue de 1,15 $ par action. C’est comme si vous achetiez les actions à 128,85 $ au lieu de 130 $, bien que votre potentiel de profit soit éliminé si le marché dépasse le prix d’exercice à l’expiration.

Bien que cette position combinée présente un risque de baisse illimité, elle pourrait présenter une proposition intéressante si vous adaptez vos portefeuilles pour le revenu plutôt que pour la croissance. C’est également une bonne considération si vous vous attendez à un marché relativement stable à légèrement en hausse pour une action sur une période donnée.

Les meilleurs candidats boursiers pour la vente d’options d’achat couvertes sont généralement de grandes sociétés stables de premier ordre cotées sur les principales places boursières. Ces choix sont généralement disponibles auprès de courtiers réputés qui proposent des options d’achat d’actions à leurs clients. Jetez un coup d’œil à ces leaders du marché et comparez leurs ensembles de fonctionnalités pour vous assurer qu’ils correspondent le mieux à vos besoins et à vos préférences.

1. Activité de marché latérale : Les options sont des contrats qui peuvent perdre leur valeur temps à mesure qu’ils se rapprochent de l’expiration, bien que leur valeur temps dépende également d’autres facteurs tels que les niveaux de volatilité et la proximité du prix d’exercice de l’option par rapport au marché en vigueur. Si vous vendez une option d’achat couverte contre des actions que vous possédez, vous réalisez généralement des bénéfices au fil du temps étant donné que le cours de l’action est stable.
2. Stock sans incident : Moins une action est présentée dans les événements d’actualité, moins elle est susceptible d’être affectée par les changements de prix drastiques qui en résultent alors que les acteurs du marché s’engagent dans des achats et des ventes émotionnels.
3. Un planning clair et sans particularité : Vous ne pouvez pas éviter les chocs inattendus sur une action ou un marché, mais vous pouvez anticiper et choisir des actions avec des sociétés émettrices qui ne prévoient rien qui pourrait potentiellement créer des conditions de trading volatiles. Les événements à risque que vous voudriez probablement éviter incluent les essais de produits, les fusions et acquisitions, les annonces de résultats et les changements de direction.

Les investisseurs en dividendes qui n’envisagent pas de vendre des options d’achat couvertes peuvent manquer des revenus supplémentaires sur des marchés relativement stables et prévisibles. Il existe un risque de détenir des actions dans votre portefeuille, et vous pouvez ajuster ce risque en vendant des options d’achat couvertes. La vente d’options d’achat couvertes est un moyen stratégique de gagner un revenu pour plafonner vos bénéfices tout en atténuant le risque de pertes pratiquement illimitées en cas de baisse du cours de votre action.

En général, les actions de moins de 10 $ et les actions de moins de 5 $ ne sont généralement pas de bons candidats pour la stratégie d’achat couverte. Tenez-vous plutôt aux blue chips à grande capitalisation en raison de leur plus grande liquidité qui a tendance à se traduire par des marchés plus ordonnés. Si vous avez besoin de plus d’aide pour les stratégies de marché, pensez à consulter la newsletter des options Benzinga. Ajoutez ce site à vos favoris pour obtenir des informations plus à jour sur les options d’achat couvertes et d’autres stratégies qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti du marché.